伊洛投资市场周报
2021-07-02
本周市场处于七一特殊的窗口期,前期市场成交量虽持续保持万亿以上,但板块热点轮动较快,持续性不强,市场始终未能形成合力突破上行。全周上证指数表现:-2.46%,深证成指表现:-2.22%,创业板指表现:-0.41%;同期上证50表现:-3.59%,沪深300表现:-3.03%;中证500表现:-2.28%。中小创题材本周相对活跃,创业板指数创出近3年新高,核心以医药新能源车权重股为主,分化较为明显。本周我们重点看好布局的顺周期海运集装箱板块本周持续走强,维稳结束导致周五市场调整较为明显,市场突破未果,预期将回踩区间震荡底部。
本周市场走势偏弱成交量及热点板块均没有持续性,6月季度底资金面偏紧,短期拆借利率小幅上行。同时市场担心维稳退出,在周四不及预期的情况下形成踩踏多杀多的情形。本周我们重点布局的行业板块相较于市场表现较好,海运集装箱板块逆势走强,市场下跌对我们布局的板块行业组合影响较小。二季报超预期的确定性因素给了市场板块做多的信心支持,我们也持续看好海运板块后期的表现,预期仍有不错的溢价空间。市场调整下来也给了优质标的布局的机会,我们也适当调整了仓位和组合标的。前期我们始终强调下半年仍是区间震荡行情,市场将重回平衡。下半年投资需要寻找确定性的机会,重点是短期景气度向上的行业以及产业政策变化的行业,深挖产业链景气度上下游传导带来的投资机会。最后在全国上下热烈欢庆建党100周年之际,衷心祝福伟大祖国更加繁荣昌盛!永远跟党走,奋进新征程!
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