伊洛基金市场周报
2023-08-04
短期冲高之后耐心等待回调之后新的行业入场时机,行业轮动也将愈加明显。行情将在震荡中出现新的机会,长期做多,短期适当把握一下行业和大盘的节奏。
未来展望
政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下,目前是长期全面配置股票资产,做多A股的有利时机。实质性利好有望带动增量资金进入市场,政策面各部门积极发声,政策落地正在加快,市场信心获得支持。
交易层面短期仍侧重政策预期变化,政策的落地和效果显现需要时间。因此,在短期市场底部抬升阶段情绪会有所反复,技术面获利盘叠加政策预期兑现较强。不过宏观环境变好,市场情绪和风险偏好的回升将继续。短期政策预期会继续主导市场方向和节奏。
政策不断推动下,积极的因素正在积聚。短期随着时间进入中报期,市场结构上将回归政策叠加业绩基本面和确定性层面,从估值及配置性价性价比看好:海工、海运;高端装备制造;大消费;氢能源等。
市场将开启一波中期行情,策略上这里积极布局,全力抓住市场回调之后向上修复行情的机会。
市场回顾
上周A股市场延续反弹行情,金融券商继续带动市场结构方向,短时间政策主导获利盘较高也导致盘中出现获利盘回吐,不过各部门积极发声,政策改善预期再起,市场盘整后有望延续强势表现。上周公布的高频数据和PMI数据来看,数据端已经开始触底企稳,经济进一步下探的风险基本得到充分的释放。政治局会议后市场转向积极,下半年市场上行或有更坚实的基础,强烈看好本轮市场反弹修复行情,现在也将是未来牛市行情的起点。
上周指数表现:上证综指数表现+0.37%,深证成指表现+1.24%,沪深300指数表现:+0.70%。上周北向资金本周累计净买入124.67亿元。
重要声明
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